（通訊員楊鵬飛）為加快推進“十二五”規劃的實施步伐，落實中裝集團資金集中管理的有關要求，規范中外園林各下屬單位的資金運作行為。根據年初中裝集團對資金集中管理的工作部署，2014年5月23日，中外園林財務資金部通過網絡視頻會議與各分支機構的財務負責人，展開了一次關于“資金集中管理制度落實研討會”。
此次會議的召開，我們列舉了資金集中管控在日常財務工作中的重要作用，基本歸納為以下三點：
一、加強系統內部管理，增強信息的及時性和真實性。
通過資金集中管控，總部可以加強對重大資金流使用情況的關注，并及時了解到下屬單位的重要運營狀況，促進和協調整個公司的業務發展。對資金運作信息迅速真實地進行反饋，不但降低了信息的不透明度，提高了公司決策的準確度及時效性，更能有效地滿足生產經營管理活動的資金需求，增加市場競爭力。
二、發揮財務資源的聚合優勢，降低資金籌措使用成本。
資金的集中管控，可以對內部資金進行調劑。降低了企業整體的籌資成本，提高資金周轉的靈敏度和資金使用效率，促進了集團整體目標的順利貫徹與實現。因資金集中管控，整體的償債能力變強，收益能力、管理水平及信用均得以提高，這就較為容易籌得大額資金和銀行授信額度。同時，增強了集團公司與銀行的談判和議價能力，使所屬集團內的各家單位均能受益。另外，因下屬公司在集團內部能夠獲得其所需的資金和額度，也節省了部分隱形成本。
三、強化財務監控力度，防止下屬公司過度資金籌措風險。
通過資金的集中管控，可以及時地關注各下屬公司的重要資金流向以及資金的使用情況。同時，通過集中管理，規范成員單位之間內部拆借行為，有效防范互相擔保風險，避免公司整體信用級別下降，維護企業整體外部信用形象。有利于及時防止各下屬單位以局部利益最大化取代總部整體利益最大化而濫用財權、自行融資借貸，以致總部整體背負過量負債的資金但卻無法有效使用，并進而因高昂的資金成本和管理成本而導致經營失控，公司利益受損等財務風險出現。
2014年中外園林針對下屬分支機構，關于資金集中管理工作的落實情況，將通過以下兩點具體實施：
一是進一步排查分支機構賬戶開立網銀的情況，通過提高賬戶可控度，完善資金集中管理的有關工作；
二是抽查分支機構關于上存集中款有關制度的落實工作，加大對各單位制度落實的內部檢查力度。
會上，總會計師沈曉東指出：“資金集中管理是通過加強考核、動態監控等多種方式，持續推動內部資金集中管理水平，力爭中外園林在2014年底前實現日均平均集中率80%以上，月末平均集中度95%以上的目標。我們要積極探索建立下屬各單位和總部資金互連互通渠道，不斷提高資金集中水平，通過集中起來的資金，有效地支持公司乃至集團的快速發展”。
此次會議的召開是極為重要的，我們深刻的意識到，通過總部“資金池”可以及時反饋資金的需求和節余狀況，使總部能夠及時全方位地了解其對內資金結算等資金流情況。同時，保證了下屬單位具有與其經營管理相匹配的資金使用權和管理權，能夠有效控制下屬單位的資金使用情況和重要運營情況，確保資金使用行為規范、最終，達成公司“穩中求好”的整體戰略目標。
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